Scénario fonctionnel "Facture avec avance" (1/5)

Aucune réponse ne m'ayant été apportée sur le problème d'écriture comptable dans le cas d'une avance client, je vais tenter de trouver la solution en profitant de cette recherche pour pénétrer un peu plus les entrailles du logiciel.

Avant de rentrer dans la technique, rappelons le scénario fonctionnel qui conduit au problème.

La création du devis suivie de la confirmation de la vente génère le bon de commande.

Nous demandons la création de la facture puis une avance de 25% de la commande. Cette facture est dans l'état "brouillon".

Nous allons ensuite dans le menu "comptabilité" pour valider la facture "avance"

La validation de la facture...

... conduit à inscrire les 2 écritures suivantes dans le journal des ventes

... avec le problème de l'écriture dans le compte "707100 - Marchandises ..." alors que l'on vend du service !!

4 réflexions au sujet de « Scénario fonctionnel "Facture avec avance" (1/5) »

  1. Dans notre exemple, je vends du service et non pas des marchandises, je m'attends donc à écrire dans le compte 706 (Prestations de service) et non pas dans le compte 707 (vente de marchandises).

  2. bonjour

    J'ai le même problème enfin presque car par défaut il met le produit en 7071 mais chez nous la comptabilité est découpé en sous catégorie je ne trouve pas ou mètre le "70711 avance de facture" hormis le changer manuellement a chaque facture d'acompte ( ce qui est source d'érreur

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