Lorsque la comptabilité n'est pas faite sous OpenERP, il est nécessaire d'exporter les écritures comptables vers un logiciel tiers de comptabilité.
Plusieurs solutions sont possibles :
- faire un export CSV manuel des écritures directement dans OpenERP mais cela est fastidieux car :
- il faut le faire pour tous les journaux
- il ne faut sélectionner que les nouvelles écritures (depuis le dernier export)
- utiliser un ETL (ex: Kettle) pour réaliser l'export de tous les journaux à partir d'une certaine date
- utiliser le module "Asgard Ledger Export" fourni par la société Heonium (ce module est désormais disponible à https://github.com/heonium/asgard_ledger_export )
Pour cette dernière solution, je vous invite à regarder cette vidéo dont j'ai suivi la procédure.
J'ai rencontré néanmoins l'erreur suivante
lors de l'export
Et j'ai été amené à apporter une correction au fichier files_tools.py du module heo_common :
- à la ligne 79, j'ai remplacé la valeur de dir_tmp par /tmp
- à la ligne 154, j'ai remplacé la valeur de dest par /tmp
Bonjour, je déterre un peu le sujet mais existe-t-il des solutions pour Odoo v8 ? Les liens de l'article sont morts et après quelques recherches, les modules semblent exister seulement pour une V7 ou antérieur.
Merci
La société Heonium a été rachetée par Eggs Solutions.
Je vous invite à les contacter pour voir si le module "Asgard Ledger Export" est prévu d'être migré en v8.
Pour l'instant, en v8 je ne connais que les 2 autres solutions "manuelles" citées dans l'article.
J'ai crée un csv pour paramétrer "Asgard Ledger Export", si cela peut faciliter la tache à certains, le voilà:
[code]
name,separator,extension,encoding,end_line,file_header,alef_line/sequence,alef_line/name,alef_line/type_field,alef_line/field_account/id,alef_line/field_indirection,alef_line/position,alef_line/lenght
Export compta,;,csv,UTF-8,Unix,Date;Journal;Nom Journal;Compte;Ecriture;Partenaire;Désignation;Débit;Crédit,1,Date,Account field,account.field_account_move_line_date,,0,0
,,,,,,2,Journal.code,Account field,account.field_account_move_line_journal_id,.code,0,0
,,,,,,3,Journal.name,Account field,account.field_account_move_line_journal_id,.name,0,0
,,,,,,4,Compte.code,Account field,account.field_account_move_line_account_id,.code,0,0
,,,,,,5,Ecriture,Account field,account.field_account_move_line_move_id,.name,0,0
,,,,,,6,Partenaire,Account field,account.field_account_move_line_partner_id,.name,0,0
,,,,,,7,Désignation,Account field,account.field_account_move_line_name,,0,0
,,,,,,8,Debit,Account field,account.field_account_move_line_debit,,0,0
,,,,,,9,Credit,Account field,account.field_account_move_line_credit,,0,0
[/code]
Comme vous pouvez le constater, le séparateur est la virgule et c'est à importer dans "Configuration/Asgard – Export d'écritures comp…/Asgard – Export d'écritures co…"
Voiçi quelques exemples de configuration plus poussées pour les "Lignes de champs"
* Date au format JJ/MM/AAAA
Type de champs: Champs d'écriture
Champ calculé: Effective date
Format: ['date','%d/%m/%Y']
* Indirection
Type de champs: Champs d'écriture
Champ calculé: Account
Indirection: .code
Format: ['string','%s']
* Journal lié (définir au préalable le journal cible)
Type de champs: Champ interne
Champ calculé: Code du journal cible
Format: ['string','%s']
* Champs multiples repris sur une seule colonne
Type de champs: Champ construit
Valeur: object.move_id.name + ' | ' + object.partner_id.name + ' | ' + object.ref
Format: ['string','%s']
* Valeur flottante à deux décimales et séparateur FR virgule
Type de champs: Champ construit
Valeur: ('%.2f' % object.debit).replace('.',',')
Format: ['string','%s']
Merci pour ces informations.
Encore plus poussé … ce module Asgard Ledger Export est une pépite, il permet d'effectuer de belles choses !
* Test de conditions avec opérateurs logiques and/or
Exemple pour la comptabilité auxiliaire: si le Compte comptable == 401100 ou 411100, le Compte comptable devient "les 3 premiers chiffres de Compte comptable + Nom du Partenaire" sinon Compte comptable reste tél quel.
Type de champs: Champ construit
Valeur: (object.account_id.code == '401100' or object.account_id.code == '411100') and (object.account_id.code[:3] + object.partner_id.name) or object.account_id.code
Format: ['string','%s']
Le module Asgard Ledger Export utilise la fonction eval() pour évaluer Valeur, il n'est donc pas envisageable d'utiliser if … else !
>> and << permet d'accéder à la condition VRAI le test est juste, donc cela exécute ce qu'il y a après le and
>> or << si le test est FAUX cela exécute ce qu'il y a après le or
Encore merci.
Pourriez vous nous indiquer avec quelle version ODOO, vous utilisez le module Asgard Ledger Export ?
La version 7.
Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire: votre blog est bien sympa !
De très bonne explication pour ce module que l'on trouve sur https://github.com/heonium/asgard_ledger_export
mai impossible de trouver le module complémentaire heo_common si il est en votre possession, ou une adresse de chargement je suis preneur Merci
J'ai conservé une version du module heo_common qui date de la rédaction de cet article.
Vous pouvez m'envoyer votre adresse mail à contact[at]agipme.fr
Pour compléter les infos au sujet d'Asgard Ledger Export
Il existe un module développé par Julius "asgard_export_parsing_rules", dispo ici:
"bzr branch lp:julius-openobject-addons/7.0"
Ce module crée le menu "Parsing rules" dans "Comptabilité/Configuration/Asgard – Export d'écritures comp…tables".
Cela permet d'afficher et de gérer toutes les lignes des champs à exporter de tous les exports asgard. (Description = Module to manage parsing rules)
Certes, cela n'apporte pas de fonctionnalités supplémentaires, suivant leurs besoins certains y trouveront une utilité.